キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7350万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9192万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7536万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 94 | -10 | -45 | 84 | -6 | 1,203 | 通期 | 320 | 27 | -91 | 348 | -15 | 1,422 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 52 | -26 | -54 | 25 | -8 | 1,391 | 通期 | 234 | -41 | -77 | 193 | -13 | 1,532 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 81 | -13 | -69 | 68 | -8 | 1,537 | 通期 | 220 | -28 | -90 | 192 | -19 | 1,638 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 70 | -9 | -57 | 62 | -3 | 1,641 | 通期 | 430 | -15 | -57 | 416 | -4 | 1,999 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -19 | -26 | -59 | -45 | -18 | 1,892 | 通期 | 236 | -49 | -62 | 187 | -40 | 2,121 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 223 | -16 | -29 | 207 | -14 | 2,300 | 通期 | 460 | -79 | -30 | 381 | -13 | 2,468 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 129 | -6 | -64 | 123 | -1 | 2,527 | 通期 | 383 | -14 | -65 | 369 | -10 | 2,778 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -82 | -13 | -89 | -95 | -7 | 2,601 | 通期 | 284 | -20 | -94 | 263 | -5 | 2,981 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 94 | -111 | -66 | -17 | -6 | 2,891 | 通期 | 324 | -131 | -122 | 194 | -3 | 3,062 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 175 | 92 | -74 | 267 | -3 | 3,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- 3億4751万
- 2016年7月（連） -44.37%
- 1億9333万
- 2017年7月（連） -0.74%
- 1億9189万
- 2018年7月（連） +116.62%
- 4億1568万
- 2019年7月（連） -54.96%
- 1億8721万
- 2020年7月（連） +103.39%
- 3億8077万
- 2021年7月（連） -3.15%
- 3億6876万
- 2022年7月（連） -28.55%
- 2億6348万
- 2023年7月（連） -26.56%
- 1億9350万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 14.39%
- 2016年7月（連）
- 10.49%
- 2017年7月（連）
- 9.71%
- 2018年7月（連）
- 17.83%
- 2019年7月（連）
- 8.94%
- 2020年7月（連）
- 16.63%
- 2021年7月（連）
- 14.68%
- 2022年7月（連）
- 9.86%
- 2023年7月（連）
- 10.8%