大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,096 | 90,749 |
| 減価償却費 | 17,640 | 20,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 890 | 1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 52,758 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -1,960 | -774 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,196 | 4,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -12,623 |
| 支払利息 | 196 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -4,097 | -7,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,974 | 13,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -10,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,807 | 1,317 |
| その他 | -33,630 | 68,785 |
| 小計 | 76,194 | 221,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 12,623 |
| 利息の支払額 | -56 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -124,686 | -88,516 |
| 法人税等の還付額 | 2,201 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,102 | 145,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,845 | -14,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -115,121 |
| その他の支出 | -2,951 | -37,102 |
| その他の収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,722 | -166,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,397 | -3,094 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -449 | -290 |
| 配当金の支払額 | -73,644 | -73,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,490 | -77,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,097 | 7,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,218 | -90,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,505,216 | 3,660,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
