大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,628 | 316,096 |
| 減価償却費 | 16,721 | 17,640 |
| 減損損失 | 56,679 | － |
| のれん償却額 | 5,398 | － |
| 株式報酬費用 | 1,299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 5,432 | -1,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,568 | 6,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -245 |
| 支払利息 | 515 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -9,226 | -4,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,612 | -224,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 593 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375 | -1,807 |
| その他 | -38,115 | -33,630 |
| 小計 | 281,412 | 76,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 245 |
| 利息の支払額 | -960 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -105,681 | -124,686 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,362 | -46,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -16,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -1,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他の支出 | -2,773 | -2,951 |
| その他の収入 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,928 | -21,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,487 | -32,397 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -304 | -449 |
| 配当金の支払額 | -69,718 | -73,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,509 | -106,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,226 | 4,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,008 | -170,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265,396 | 3,505,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
