有価証券報告書-第44期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,093 | 467,723 |
| 減価償却費 | 35,967 | 39,927 |
| 株式報酬費用 | － | 4,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 970 | -675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | -1,040 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 11,648 | 1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,773 | -120,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,304 | -9,332 |
| 支払利息 | 21 | 759 |
| 受取保険金 | -4,394 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,386 | 4,190 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,984 | 133,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,939 | 13,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,705 | -1,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,863 | 34,587 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額 | － | 120,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,253 | -8,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,002 | -19,616 |
| その他 | -71 | 1,281 |
| 小計 | 333,330 | 663,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,304 | 9,332 |
| 利息の支払額 | -21 | -901 |
| 保険金の受取額 | 4,394 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,054 | -212,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,953 | 459,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,925 | -14,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,003 | -4,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,029 | -55,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,300 |
| その他の資産に関する支出 | -9,986 | -7,462 |
| その他の資産に関する収入 | 1,202 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,743 | -79,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9,515 | -3,488 |
| 配当金の支払額 | -52,487 | -56,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,003 | -29,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,386 | -4,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,820 | 347,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,398 | 2,468,443 |