大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,301 | 316,429 |
| 減価償却費 | 37,674 | 32,394 |
| 減損損失 | 18,499 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 235 | -293 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,093 | 10,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,247 | -5,008 |
| 支払利息 | 1,502 | 584 |
| 為替差損益（△は益） | 5,465 | -3,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,604 | -58,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,016 | -25,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,257 | 4,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,413 | 3,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,993 | 18,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,426 | -5,774 |
| その他 | 17 | 71 |
| 小計 | 379,255 | 282,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,247 | 5,008 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -147,642 | -66,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,479 | 220,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -17,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -1,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,254 | -4,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他の資産に関する支出 | -19,688 | -5,747 |
| その他の資産に関する収入 | 28 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,147 | -28,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,751 | -44,824 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,062 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -611 | -692 |
| 配当金の支払額 | -43,634 | -44,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,934 | -89,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,465 | 3,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,931 | 105,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,447 | 1,637,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
