有価証券報告書-第40期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,731 | 272,301 |
| 減価償却費 | 37,463 | 37,674 |
| 減損損失 | － | 18,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -4,000 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -3,773 | 235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,417 | 8,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,026 | -4,247 |
| 支払利息 | 2,667 | 1,502 |
| 受取保険金 | -10,841 | － |
| 社葬関連費用 | 9,636 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,505 | 5,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,467 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,417 | 44,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,997 | 13,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,907 | -3,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,756 | -31,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,817 | -7,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,895 | 21,426 |
| その他 | 171 | 17 |
| 小計 | 477,523 | 379,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 4,247 |
| 利息の支払額 | -2,642 | -1,382 |
| 保険金の受取額 | 10,841 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | -9,636 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,826 | -147,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,285 | 234,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,203 | -10,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -2,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,143 | -8,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,113 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,193 | － |
| その他の資産に関する支出 | -6,005 | -19,688 |
| その他の資産に関する収入 | 231 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,226 | -41,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,579 | -75,751 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,776 | 43,062 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,839 | -611 |
| 配当金の支払額 | -39,504 | -43,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,146 | -76,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,505 | -5,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,871 | 110,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,515 | 1,532,447 |