大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,033 | 403,731 |
| 減価償却費 | 43,443 | 37,463 |
| 減損損失 | 39,069 | － |
| のれん償却額 | 14,819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,500 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -3,773 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,291 | -1,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,021 | 13,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,453 | -4,026 |
| 支払利息 | 3,736 | 2,667 |
| 受取保険金 | － | -10,841 |
| 社葬関連費用 | － | 9,636 |
| 為替差損益（△は益） | -638 | -4,505 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,195 | 3,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,495 | -6,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,483 | 2,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,503 | 7,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,767 | 9,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,490 | 23,895 |
| その他 | 6,173 | 171 |
| 小計 | 439,683 | 477,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,453 | 4,026 |
| 利息の支払額 | -3,689 | -2,642 |
| 保険金の受取額 | － | 10,841 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -9,636 |
| 法人税等の支払額 | -125,021 | -159,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,426 | 320,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -10,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -4,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,015 | -9,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,113 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 39,193 |
| その他の資産に関する支出 | -20,765 | -6,005 |
| その他の資産に関する収入 | 450 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,559 | 27,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,416 | -85,579 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,776 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 68 | -1,839 |
| 配当金の支払額 | -32,957 | -39,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,304 | -91,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 638 | 4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,200 | 260,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,644 | 1,421,515 |
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