大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,423 | 343,033 |
| 減価償却費 | 54,236 | 43,443 |
| 減損損失 | － | 39,069 |
| のれん償却額 | 19,759 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -3,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 400 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -13,536 | -1,354 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,826 | -4,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,999 | -3,453 |
| 支払利息 | 5,643 | 3,736 |
| 為替差損益（△は益） | -1,450 | -638 |
| 固定資産除却損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,427 | -60,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,204 | 17,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,775 | -7,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,676 | 19,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,051 | 11,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,841 | 11,490 |
| その他 | 16 | 6,173 |
| 小計 | 399,688 | 439,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,453 |
| 利息の支払額 | -5,609 | -3,689 |
| 法人税等の支払額 | -146,654 | -125,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,464 | 314,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,047 | -1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,652 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -4,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,908 | -4,015 |
| その他の資産に関する支出 | -13,737 | -20,765 |
| その他の資産に関する収入 | 2,142 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,389 | -29,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,036 | -123,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -260 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 328 |
| 配当金の支払額 | -26,309 | -32,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,730 | -156,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,450 | 638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,204 | 129,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,443 | 1,160,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
