大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,962 | 316,423 |
| 減価償却費 | 41,542 | 54,236 |
| のれん償却額 | 19,759 | 19,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,378 | -1,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 3,060 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 18,770 | -13,536 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,335 | 6,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,146 | 10,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,149 | -2,999 |
| 支払利息 | 7,565 | 5,643 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -1,450 |
| 固定資産除却損 | 975 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,919 | 18,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,668 | -12,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 585 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,785 | 1,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,169 | -2,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,752 | 1,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176 | -3,841 |
| その他 | 799 | 16 |
| 小計 | 299,141 | 399,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 3,039 |
| 利息の支払額 | -8,207 | -5,609 |
| 法人税等の支払額 | -94,458 | -146,654 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,183 | 250,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,802 | -63,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,645 | 2,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -2,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,244 | -3,908 |
| その他の資産に関する支出 | -17,827 | -13,737 |
| その他の資産に関する収入 | － | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,237 | -128,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,554 | -135,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -386 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -26,423 | -26,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,066 | -146,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,144 | -23,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,792 | 1,054,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,054,647 | 1,031,443 |
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