大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,957 | 212,962 |
| 減価償却費 | 40,902 | 41,542 |
| のれん償却額 | 9,879 | 19,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,409 | 2,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | 6,950 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 283 | 18,770 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | -3,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | 14,146 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -383 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,825 | -2,149 |
| 支払利息 | 6,755 | 7,565 |
| 為替差損益（△は益） | 4,701 | 23 |
| 固定資産除却損 | 1,516 | 975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,531 | -24,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,424 | -12,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,244 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,186 | 5,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,583 | 6,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,688 | 6,752 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,252 | 176 |
| その他 | － | 799 |
| 小計 | 192,570 | 299,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -6,876 | -8,207 |
| 法人税等の支払額 | -31,094 | -94,458 |
| 法人税等の還付額 | 30,681 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,106 | 148,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,546 | -17,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,620 | 39,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,012 | -5,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,309 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| その他の資産に関する支出 | -16,359 | -17,827 |
| その他の資産に関する収入 | 678 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,793 | -152,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,940 | -141,554 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -26,487 | -26,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,572 | -168,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,285 | -172,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,506 | 1,226,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,226,792 | 1,054,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
