大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,288 | 134,957 |
| 減価償却費 | 41,981 | 40,902 |
| のれん償却額 | － | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 4,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,720 | -5,290 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -511 | 283 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,208 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,813 | 6,770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -1,825 |
| 支払利息 | 8,113 | 6,755 |
| 保険契約転換差益 | -7,965 | － |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 4,701 |
| 固定資産除却損 | － | 1,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,283 | -76,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,961 | 12,424 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,829 | 10,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 2,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,391 | 12,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,468 | 9,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,280 | 19,252 |
| 小計 | 212,700 | 192,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -7,485 | -6,876 |
| 法人税等の支払額 | -121,432 | -31,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,464 | 187,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -8,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,839 | -5,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,309 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| その他の資産に関する支出 | -11,863 | -16,359 |
| その他の資産に関する収入 | 709 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,438 | -108,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,785 | -91,940 |
| 配当金の支払額 | -26,274 | -26,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,059 | 131,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,566 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,599 | 209,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,106 | 1,017,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,017,506 | 1,226,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
