大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,778 | 156,640 |
| 減価償却費 | 18,358 | 15,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,256 | 499 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | 4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,170 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -201 |
| 支払利息 | 896 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | 969 | -5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,298 | -27,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,380 | -1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | 1,655 |
| その他 | -38,900 | -50,808 |
| 小計 | 129,625 | 102,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 201 |
| 利息の支払額 | -752 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -77,489 | -20,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,590 | 80,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,788 | -6,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -1,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,787 | -1,792 |
| その他 | -16,486 | -2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,465 | -12,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,045 | -24,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,857 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -437 | -297 |
| 配当金の支払額 | -43,582 | -44,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,207 | -68,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | 5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,052 | 4,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,462 | 1,536,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
