大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,916 | 185,778 |
| 減価償却費 | 18,196 | 18,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | -4,000 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -745 | 1,256 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,241 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,676 | 6,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -205 |
| 支払利息 | 1,465 | 896 |
| 為替差損益（△は益） | -3,038 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,851 | -36,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,088 | -2,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | -1,577 |
| その他 | -2,160 | -38,900 |
| 小計 | 186,429 | 129,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 205 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -91,128 | -77,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,237 | 51,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,739 | -5,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -1,787 |
| その他 | -2,664 | -16,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,210 | -26,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,172 | -35,045 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,857 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -125 | -437 |
| 配当金の支払額 | -39,421 | -43,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,719 | -54,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,038 | -969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,345 | -30,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,989 | 1,391,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
