四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,121 | 186,916 |
| 減価償却費 | 21,867 | 18,196 |
| のれん償却額 | 9,879 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,740 | -2,040 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -101 | -745 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -4,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -183 |
| 支払利息 | 2,123 | 1,465 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | -3,038 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,921 | -7,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -3,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,955 | -454 |
| その他 | -2,367 | -2,160 |
| 小計 | 231,587 | 186,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 183 |
| 利息の支払額 | -2,084 | -1,247 |
| 法人税等の支払額 | -62,249 | -91,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,431 | 94,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -5,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,045 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,806 |
| その他 | -16,714 | -2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,901 | -10,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,148 | -35,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -125 |
| 自己株式の処分による収入 | 65 | － |
| 配当金の支払額 | -33,023 | -39,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,236 | -44,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 3,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,920 | 42,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,363 | 1,202,989 |