大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,426 | 226,121 |
| 減価償却費 | 26,638 | 21,867 |
| のれん償却額 | 9,879 | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | -2,740 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -4,895 | -101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | -1,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 6,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -179 |
| 支払利息 | 3,111 | 2,123 |
| 為替差損益（△は益） | -899 | -626 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,875 | -20,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,350 | -1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,361 | -4,955 |
| その他 | -41,628 | -2,367 |
| 小計 | 216,176 | 231,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 179 |
| 利息の支払額 | -3,076 | -2,084 |
| 法人税等の支払額 | -86,112 | -62,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,366 | 167,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,592 | -329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -4,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,796 | -1,811 |
| その他 | -6,205 | -16,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,098 | -22,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,888 | -68,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 65 |
| 配当金の支払額 | -26,233 | -33,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,121 | -101,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,954 | 43,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,647 | 1,042,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,693 | 1,075,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
