大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,221 | 188,426 |
| 減価償却費 | 18,963 | 26,638 |
| のれん償却額 | 9,879 | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | -2,040 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 294 | -4,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | 1,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -338 |
| 支払利息 | 4,049 | 3,111 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,409 | 46,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,830 | -10,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | -4,361 |
| その他 | -35,445 | -41,628 |
| 小計 | 167,688 | 216,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 379 |
| 利息の支払額 | -4,701 | -3,076 |
| 法人税等の支払額 | -57,860 | -86,112 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,816 | 127,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -51,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,796 |
| その他 | -9,903 | -6,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,284 | -62,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,926 | -66,888 |
| 配当金の支払額 | -26,328 | -26,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,254 | -78,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,780 | -11,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,792 | 967,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,011 | 1,042,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
