大和コンピューター（3816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,367 | 113,221 |
| 減価償却費 | 19,566 | 18,963 |
| のれん償却額 | － | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,360 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | 3,120 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 711 | 294 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,998 | -5,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 4,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -90 |
| 支払利息 | 3,409 | 4,049 |
| 為替差損益（△は益） | 4,531 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,133 | 86,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,389 | -31,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,654 | 299 |
| その他 | -6,357 | -35,445 |
| 小計 | 12,110 | 167,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 90 |
| 利息の支払額 | -4,009 | -4,701 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -57,860 |
| 法人税等の還付額 | 30,681 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,096 | 54,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,800 |
| その他 | -8,653 | -9,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,784 | -212,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,395 | -75,926 |
| 配当金の支払額 | -26,414 | -26,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,809 | -102,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,928 | -259,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,506 | 960,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,578 | 967,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
