有価証券報告書-第33期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,256 | 223,835 |
| 減価償却費 | 49,376 | 47,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 31,676 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -421 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | 6,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,210 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,298 | -2,481 |
| 支払利息 | 10,993 | 9,155 |
| 為替差損益（△は益） | 2,685 | -4 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,110 |
| 固定資産除却損 | 497 | － |
| 減損損失 | 1,540 | 4,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,955 | 68,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,172 | 21,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -1,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,058 | -1,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,378 | 5,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,991 | 7,038 |
| 小計 | 344,908 | 408,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,298 | 2,481 |
| 利息の支払額 | -11,359 | -9,339 |
| 保険の解約による収入 | － | 19,634 |
| 法人税等の支払額 | -205,814 | -119,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,033 | 301,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,285 | -2,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,118 | -4,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,638 | -7,724 |
| その他の資産に関する支出 | -14,741 | -9,784 |
| その他の資産に関する収入 | 4,523 | 2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,929 | -11,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,932 | -109,450 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,550 | -4,399 |
| 配当金の支払額 | -21,916 | -26,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,399 | -80,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,350 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,646 | 209,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,330 | 858,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,684 | 1,068,106 |