四半期報告書-第35期第1四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,667 | 10,965 |
| 減価償却費 | 10,536 | 9,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | 2,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,190 | 30,000 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 880 | 182 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,256 | -4,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -127 |
| 支払利息 | 2,239 | 1,765 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,245 | 39,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,932 | -10,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 77 |
| その他 | -30,923 | -1,210 |
| 小計 | 88,956 | 80,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 127 |
| 利息の支払額 | -1,522 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -54,686 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,886 | 77,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -904 |
| その他 | -7,725 | -1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,486 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,530 | -23,385 |
| 配当金の支払額 | -269 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,799 | -23,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,232 | 47,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,106 | 1,073,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,338 | 1,064,920 |