営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、373,963千円増加し、4,079,487千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は495,356千円(前年同四半期は249,225千円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益433,364千円の計上及び売上債権の減少216,435千円並びに未払消費税等の増加120,331千円により資金が増加したこと、たな卸資産の増加100,749千円及び法人税等の支払い246,581千円により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:12