キャッシュ・フローの状況
2019年11月12日 15:36
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億622万、営業活動によるキャッシュ・フロー -524万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9171万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 544 | 57 | -162 | 601 | -94 | 2,118 | 通期 | 676 | 86 | 35 | 761 | -115 | 2,476 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 387 | 21 | -182 | 408 | - | 2,702 | 通期 | 1,561 | 7 | -278 | 1,568 | -5 | 3,765 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -152 | -12 | -113 | -164 | -14 | 3,489 | 通期 | 301 | -29 | -137 | 272 | -41 | 3,901 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -249 | -17 | -235 | -266 | -9 | 3,400 | 通期 | 227 | -58 | -364 | 169 | -75 | 3,706 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 495 | -18 | -104 | 478 | -29 | 4,079 | 通期 | 956 | -20 | -302 | 937 | -47 | 4,340 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 419 | 1 | -313 | 420 | -4 | 4,447 | 通期 | 840 | 250 | -439 | 1,090 | -20 | 4,991 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 542 | 72 | -133 | 615 | - | 5,473 | 通期 | 1,027 | 158 | -257 | 1,185 | -21 | 5,919 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,072 | -24 | -167 | 1,048 | -18 | 6,800 | 通期 | 1,437 | -353 | -408 | 1,083 | -37 | 6,595 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 729 | -61 | -176 | 668 | -37 | 7,087 | 通期 | 1,460 | -180 | -625 | 1,281 | -69 | 7,251 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -5 | -92 | -206 | -97 | -82 | 6,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 7億6130万
- 2012年3月（個） +105.96%
- 15億6796万
- 2013年3月（個） -82.63%
- 2億7231万
- 2014年3月（個） -38.01%
- 1億6880万
- 2015年3月（個） +454.79%
- 9億3653万
- 2016年3月（個） +16.36%
- 10億8978万
- 2017年3月（個） +8.78%
- 11億8546万
- 2018年3月（個） -8.62%
- 10億8332万
- 2019年3月（個） +18.22%
- 12億8066万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -1億1490万
- 2012年3月（個）減少-96.07%
- -451万
- 2013年3月（個）増加+803.46%
- -4078万
- 2014年3月（個）増加+84.75%
- -7534万
- 2015年3月（個）減少-37.68%
- -4695万
- 2016年3月（個）減少-58.46%
- -1950万
- 2017年3月（個）増加+9.71%
- -2140万
- 2018年3月（個）増加+74.67%
- -3738万
- 2019年3月（個）増加+85.72%
- -6942万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 5.34%
- 2012年3月（個）
- 11.82%
- 2013年3月（個）
- 2.21%
- 2014年3月（個）
- 1.7%
- 2015年3月（個）
- 6.87%
- 2016年3月（個）
- 5.69%
- 2017年3月（個）
- 6.61%
- 2018年3月（個）
- 8.75%
- 2019年3月（個）
- 8.61%