営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、106,983千円増加し、4,447,249千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は419,357千円(前年同四半期は495,356千円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益453,723千円の計上及び売上債権の減少613,352千円により資金が増加した一方、法人税等の支払267,365千円、未払消費税等の減少205,117千円、たな卸資産の増加108,577千円、仕入債務の減少107,830千円により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/12 9:05