営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、481,954千円増加し、5,472,539千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は542,468千円(前年同四半期は419,357千円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益630,189千円の計上及び売上債権の減少135,746千円により資金が増加した一方、法人税等の支払207,022千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/10 14:24