営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,027,019千円(前事業年度は839,775千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益1,393,680千円の計上、退職給付引当金の増加63,979千円、減価償却費の計上48,414千円、未払金の増加37,665千円、賞与引当金の増加28,667千円、未払消費税の増加14,293千円により資金がそれぞれ増加した一方、法人税等の支払412,806千円、売上債権の増加137,042千円により資金がそれぞれ減少したことによるものであります。

2017/06/23 15:25