営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ880,987千円増加し、6,800,394千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,072,329千円(前年同四半期は542,468千円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益648,109千円の計上及び仕入債務の増加526,175千円により資金が増加した一方、法人税等の支払277,011千円により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/10 14:03