営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,436,762千円(前事業年度は1,027,019千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益1,526,553千円の計上、仕入債務の増加658,889千円、未払金の増加82,441千円、退職給付引当金の増加72,312千円、減価償却費の計上47,422千円により資金がそれぞれ増加した一方、法人税等の支払518,135千円、売上債権の増加503,065千円により資金がそれぞれ減少したことによるものであります。

2018/06/22 13:57

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「長期未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が高まったため、当事業年度より独立掲記しております。表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動のキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた28,845千円は、「長期未払金の増減額(△は減少)」△7,068千円、「その他」35,913千円として組替えております。

2018/06/22 13:57