四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 749,547 | 791,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,226 | 26,622 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,667 | 6,666 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 12,212 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,107 | 41,677 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,139 | △4,339 | |||||||||
| 支払利息 | 2,096 | 1,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 295,908 | 119,966 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,714 | △107,638 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,553 | △483,346 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,768 | △81,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,248 | △19,076 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,896 | △57,062 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,250 | 60,313 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △12,659 | △12,552 | |||||||||
| その他 | △12,139 | △28,293 | |||||||||
| 小計 | 1,011,975 | 266,707 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 4,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,101 | △1,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284,998 | △274,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,995 | △5,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,443 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,551 | △21,976 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,261 | △59,935 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,023 | △16,411 | |||||||||
| その他 | 4,290 | 6,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,988 | △91,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △176,057 | △206,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,057 | △206,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,948 | △303,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,594,989 | 7,250,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,086,938 | ※1 6,947,637 | |||||||||
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