SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,139 | 3,784 |
| 減価償却費 | 306 | 258 |
| 会員権評価損 | － | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | 201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -49 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,172 | 1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105 | -552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 21 |
| その他 | 9 | 96 |
| 小計 | 3,136 | 4,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -53 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -16 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | -196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -22 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -345 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,919 | 11,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,265 | 11,753 |
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