有価証券報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,139 | 3,784 |
減価償却費 | 306 | 258 |
会員権評価損 | - | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 246 | 201 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -84 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 14 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 57 | - |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -49 |
支払利息 | 53 | 52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | 5 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,172 | 1,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -895 | 609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 481 | -740 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -105 | -552 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 21 |
その他 | 9 | 96 |
小計 | 3,136 | 4,915 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
利息の支払額 | -53 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,110 | -2,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 2,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -57 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -174 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -588 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
貸付けによる支出 | -56 | -48 |
貸付金の回収による収入 | 42 | 47 |
定期預金の預入による支出 | -100 | -105 |
定期預金の払戻による収入 | - | 105 |
差入保証金の差入による支出 | -5 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 3 |
その他 | -16 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 148 | -196 |
長期借入金の返済による支出 | -40 | -22 |
社債の発行による収入 | - | 300 |
社債の償還による支出 | - | -300 |
配当金の支払額 | -345 | -553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,346 | 487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,919 | 11,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,265 | 11,753 |