有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,784 | 2,115 |
| 減価償却費 | 258 | 238 |
| 会員権評価損 | 27 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245 | 1,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | 121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -552 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -170 |
| その他 | 96 | -129 |
| 小計 | 4,915 | 3,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 |
| 利息の支払額 | -53 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,718 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -2,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -527 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 568 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 36 |
| その他 | -23 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -2,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -10 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,265 | 11,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,753 | 10,324 |
