SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,115 | 2,078 |
| 減価償却費 | 238 | 289 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -36 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -82 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 52 |
| 関係会社株式評価損 | － | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,328 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | -769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 53 |
| その他 | -129 | 119 |
| 小計 | 3,121 | 2,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 67 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -163 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,243 | -1,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 350 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 貸付けによる支出 | -527 | -607 |
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 23 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 78 |
| その他 | -34 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,714 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | -283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,753 | 10,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,324 | 9,309 |
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