有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,078 | 2,477 |
| 減価償却費 | 289 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 27 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -155 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 153 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | 823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | -5 |
| その他 | 119 | -17 |
| 小計 | 2,240 | 3,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 104 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 2,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -799 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -2,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 1,878 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 貸付けによる支出 | -607 | -1,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 1,357 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78 | 6 |
| その他 | -22 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | -292 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -499 |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015 | 187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,324 | 9,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,309 | 9,496 |
