キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,477 | 2,884 |
| 減価償却費 | 342 | 453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -239 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 関係会社株式評価損 | 51 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | -390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 427 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -49 |
| その他 | -17 | -131 |
| 小計 | 3,703 | 2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 142 |
| 利息の支払額 | -29 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,467 | -674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,878 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -1,407 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,357 | 505 |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 15 |
| その他 | 278 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | 0 |
| 配当金の支払額 | -553 | -525 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -2,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,309 | 9,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,496 | 7,497 |
