#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産合計)
売上債権の回収等により現金及び預金が983百万円増加し8,672百万円、短期貸付金が708百万円増加し1,767百万円、株式の取得等により投資有価証券が559百万円増加し4,177百万円となりました。一方、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が631百万円減少し6,223百万円となりました。
(負債合計)
2015/06/26 17:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクをかかえておりますが、ほとんどが短期回収の債権であります。海外取引等により外貨建て債権が発生することもありますが、グループとして自国通貨での契約を推奨しており、為替の変動リスクを最小限におさえるように努めております。また、社内規程に従い、必要に応じて先物為替予約を利用してリスクをヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、運用目的の債券及び取引先企業との業務に関連した株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である買掛金は、ほとんどが3ヶ月以内の支払期日となっております。海外からの仕入等により、外貨建ての債務が発生し、為替の変動リスクをかかえることもありますが、少額であるため為替予約等は行っておりません。なお、大型案件での仕入等で急激に資金量が低下した場合には、流動性リスクが発生することがあります。借入金はすべて短期で、目的は事業の運転資金となっております。市場金利の上昇局面においては、金利負担が増える可能性があります。
2015/06/26 17:07