#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 3 株式会社SRAにおいては、資金調達の機動性および安定性を確保し、より一層の財務基盤の強化を図
るため取引金融機関6社との間でコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく
連結会計年度末におけるコミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: [2] 資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、キャッシュ・マネジメント・システムにより、グループ内資金を一元的に管理し、機動的かつ効率的な資金調達を行っております。また、株式会社SRAにおいては、資金調達の機動性および安定性を確保し、より一層の財務基盤の強化を図るため取引金融機関6社との間で総額58億円のコミットメントライン契約を結んでおります。
[3] 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 当社グループは、キャッシュ・マネジメント・システムにより、グループ内資金を一元的に管理し、機動的かつ効率的な資金調達を行っております。
また、株式会社SRAにおいては、資金調達の機動性および安定性を確保し、より一層の財務基盤の強化を図るため取引金融機関6社との間で総額58億のコミットメントライン契約を締結しております。
事業に必要な資金は安全性の高い預金で運用し、一時的な余資は比較的格付けの高い債券等の金融資産で運用しております。
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