メディアファイブ（3824）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 161,509 |
| 売掛金 | 99,851 |
| 商品及び製品 | 6,500 |
| 仕掛品 | 7,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 519 |
| 未収入金 | 5,912 |
| 前払費用 | 4,879 |
| 繰延税金資産 | 39 |
| その他 | 754 |
| 貸倒引当金 | -475 |
| 流動資産合計 | 287,188 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 21,351 |
| 減価償却累計額 | -7,264 |
| 建物（純額） | 14,087 |
| 工具 | 15,671 |
| 減価償却累計額 | -11,188 |
| 工具 | 4,483 |
| 車両運搬具 | 1,097 |
| 減価償却累計額 | -1,064 |
| 車両運搬具（純額） | 33 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 18,604 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 5,550 |
| ソフトウエア仮勘定 | 494 |
| 無形固定資産合計 | 6,045 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10,660 |
| 長期前払費用 | 4,573 |
| 敷金及び保証金 | 41,811 |
| 投資その他の資産合計 | 57,044 |
| 固定資産合計 | 81,693 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 368,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 10,731 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,308 |
| 未払金 | 26,686 |
| 未払費用 | 38,712 |
| 未払消費税等 | 11,377 |
| 未払法人税等 | 2,415 |
| 繰延税金負債 | 349 |
| 前受金 | 406 |
| 預り金 | 7,792 |
| 資産除去債務 | 1,480 |
| 流動負債合計 | 110,259 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 10,802 |
| 繰延税金負債 | 219 |
| 固定負債合計 | 11,021 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 121,280 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 175,825 |
| 資本剰余金 | 141,525 |
| 利益剰余金 | -66,766 |
| 自己株式 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 241,760 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,840 |
| 純資産合計 | 247,601 |
| 負債純資産合計 | 368,881 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 154,648 | 152,089 |
| 売掛金 | 81,941 | 88,966 |
| 商品 | 6,500 | 6,500 |
| 仕掛品 | 9,217 | 7,697 |
| 貯蔵品 | 1,541 | 357 |
| 前払費用 | 5,232 | 4,689 |
| 未収還付法人税等 | 4,974 | － |
| 未収入金 | 20,223 | 5,912 |
| 立替金 | 328 | 302 |
| その他 | － | 451 |
| 貸倒引当金 | -374 | -409 |
| 流動資産合計 | 284,233 | 266,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 24,013 | 21,976 |
| 減価償却累計額 | -3,156 | -7,591 |
| 建物（純額） | 20,857 | 14,385 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 14,740 | 14,779 |
| 減価償却累計額 | -8,972 | -10,297 |
| 工具 | 5,768 | 4,481 |
| 有形固定資産合計 | 26,626 | 18,866 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,426 | 5,550 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 494 |
| 無形固定資産合計 | 9,426 | 6,045 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,040 | 10,660 |
| 関係会社株式 | － | 8,450 |
| 長期前払費用 | 3,737 | 4,573 |
| 敷金及び保証金 | 36,382 | 40,042 |
| 破産更生債権等 | 1,087 | － |
| 貸倒引当金 | -1,087 | － |
| 投資その他の資産合計 | 70,160 | 63,725 |
| 固定資産合計 | 106,213 | 88,637 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 390,446 | 355,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,475 | 2,502 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 10,008 |
| 未払金 | 18,676 | 26,535 |
| 未払費用 | 33,370 | 38,179 |
| 未払法人税等 | － | 1,934 |
| 未払消費税等 | 1,528 | 11,119 |
| 繰延税金負債 | 82 | 349 |
| 前受金 | 1,832 | 406 |
| 預り金 | 7,433 | 7,604 |
| 資産除去債務 | － | 1,850 |
| その他 | 99 | － |
| 流動負債合計 | 74,506 | 100,490 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,810 | 10,802 |
| 繰延税金負債 | － | 219 |
| 固定負債合計 | 20,810 | 11,021 |
| 負債合計 | 95,316 | 111,511 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 175,825 | 175,825 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 141,525 | 141,525 |
| 資本剰余金合計 | 141,525 | 141,525 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -13,437 | -70,725 |
| 利益剰余金合計 | -13,396 | -70,685 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 295,130 | 237,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 5,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 5,840 |
| 純資産合計 | 295,130 | 243,682 |
| 負債純資産合計 | 390,446 | 355,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
