メディアファイブ（3824）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月26日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 161,509 | 224,747 |
| 売掛金 | 99,851 | 116,146 |
| 商品及び製品 | 6,500 | － |
| 仕掛品 | 7,697 | 10,336 |
| 原材料及び貯蔵品 | 519 | 511 |
| 未収入金 | 5,912 | 1,614 |
| 前払費用 | 4,879 | 6,882 |
| 繰延税金資産 | 39 | － |
| その他 | 754 | 1,499 |
| 貸倒引当金 | -475 | -491 |
| 流動資産合計 | 287,188 | 361,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,351 | 16,239 |
| 減価償却累計額 | -7,264 | -5,988 |
| 建物（純額） | 14,087 | 10,251 |
| 工具 | 15,671 | 15,938 |
| 減価償却累計額 | -11,188 | -12,062 |
| 工具 | 4,483 | 3,875 |
| 車両運搬具 | 1,097 | 1,097 |
| 減価償却累計額 | -1,064 | -1,075 |
| 車両運搬具（純額） | 33 | 22 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,604 | 14,149 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,550 | 5,348 |
| ソフトウエア仮勘定 | 494 | － |
| 無形固定資産合計 | 6,045 | 5,348 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,660 | 14,400 |
| 長期前払費用 | 4,573 | 5,442 |
| 敷金及び保証金 | 41,811 | 26,003 |
| その他 | － | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 57,044 | 48,693 |
| 固定資産合計 | 81,693 | 68,190 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 368,881 | 429,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,731 | 5,618 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,308 | 14,664 |
| 未払金 | 26,686 | 22,430 |
| 未払費用 | 38,712 | 53,939 |
| 未払消費税等 | 11,377 | 11,961 |
| 未払法人税等 | 2,415 | 4,132 |
| 繰延税金負債 | 349 | 30 |
| 前受金 | 406 | 412 |
| 預り金 | 7,792 | 8,392 |
| 資産除去債務 | 1,480 | － |
| 流動負債合計 | 110,259 | 121,580 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,802 | 39,118 |
| 繰延税金負債 | 219 | 1,542 |
| 固定負債合計 | 11,021 | 40,660 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 121,280 | 162,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 175,825 | 175,825 |
| 資本剰余金 | 141,525 | 141,525 |
| 利益剰余金 | -66,766 | -49,588 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 241,760 | 258,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,840 | 8,257 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,840 | 8,257 |
| 純資産合計 | 247,601 | 267,195 |
| 負債純資産合計 | 368,881 | 429,436 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 152,089 | 198,685 |
| 売掛金 | 88,966 | 113,544 |
| 商品 | 6,500 | － |
| 仕掛品 | 7,697 | 10,336 |
| 貯蔵品 | 357 | 368 |
| 前払費用 | 4,689 | 6,664 |
| 未収入金 | 5,912 | 1,614 |
| 立替金 | 302 | 430 |
| その他 | 451 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -409 | -475 |
| 流動資産合計 | 266,556 | 332,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,976 | 16,239 |
| 減価償却累計額 | -7,591 | -5,988 |
| 建物（純額） | 14,385 | 10,251 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 14,779 | 15,045 |
| 減価償却累計額 | -10,297 | -11,169 |
| 工具 | 4,481 | 3,875 |
| 有形固定資産合計 | 18,866 | 14,126 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,550 | 5,348 |
| ソフトウエア仮勘定 | 494 | － |
| 無形固定資産合計 | 6,045 | 5,348 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,660 | 14,400 |
| 関係会社株式 | 8,450 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 4,573 | 5,375 |
| 敷金及び保証金 | 40,042 | 24,235 |
| その他 | － | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 63,725 | 55,308 |
| 固定資産合計 | 88,637 | 74,783 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 355,193 | 406,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,502 | 1,584 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 12,660 |
| 未払金 | 26,535 | 21,308 |
| 未払費用 | 38,179 | 53,504 |
| 未払法人税等 | 1,934 | 4,132 |
| 未払消費税等 | 11,119 | 11,961 |
| 繰延税金負債 | 349 | － |
| 前受金 | 406 | 412 |
| 預り金 | 7,604 | 8,184 |
| 資産除去債務 | 1,850 | － |
| 流動負債合計 | 100,490 | 113,747 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,802 | 31,790 |
| 繰延税金負債 | 219 | 1,542 |
| 固定負債合計 | 11,021 | 33,332 |
| 負債合計 | 111,511 | 147,079 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 175,825 | 175,825 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 141,525 | 141,525 |
| 資本剰余金合計 | 141,525 | 141,525 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -70,725 | -56,951 |
| 利益剰余金合計 | -70,685 | -56,911 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 237,841 | 251,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,840 | 8,257 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,840 | 8,257 |
| 純資産合計 | 243,682 | 259,873 |
| 負債純資産合計 | 355,193 | 406,953 |
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