メディアファイブ（3824）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 293,559 | 317,656 |
| 売掛金 | 123,921 | 136,387 |
| 仕掛品 | 6,206 | 472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 576 | 1,161 |
| 未収入金 | 832 | 1,880 |
| 前払費用 | 5,855 | 10,546 |
| 繰延税金資産 | － | 26,297 |
| その他 | 2,172 | 1,927 |
| 貸倒引当金 | -443 | -451 |
| 流動資産計 | 432,681 | 495,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,239 | 15,960 |
| 減価償却累計額 | -8,917 | -9,792 |
| 建物（純額） | 7,322 | 6,168 |
| 車両運搬具 | 5,031 | 12,578 |
| 減価償却累計額 | -2,526 | -2,867 |
| 車両運搬具（純額） | 2,505 | 9,711 |
| 工具 | 17,299 | 18,102 |
| 減価償却累計額 | -12,845 | -13,298 |
| 工具 | 4,454 | 4,803 |
| 有形固定資産合計 | 14,283 | 20,683 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,123 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,327 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 2,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,200 | 57,720 |
| 長期前払費用 | 4,352 | 6,112 |
| 敷金及び保証金 | 27,158 | 26,336 |
| その他 | 2,847 | 3,279 |
| 貸倒引当金 | － | -432 |
| 投資その他の資産合計 | 53,558 | 93,016 |
| 固定資産計 | 69,758 | 116,150 |
| 資産の部合計 | 502,439 | 612,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,045 | 8,671 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,134 | 8,004 |
| 未払金 | 14,074 | 13,613 |
| 未払費用 | 73,333 | 89,736 |
| 未払法人税等 | 20,753 | 28,233 |
| 未払消費税等 | 36,093 | 25,868 |
| 繰延税金負債 | 64 | － |
| 前受金 | 1,384 | 1,653 |
| 預り金 | 17,728 | 14,429 |
| その他 | 21 | － |
| 流動負債計 | 176,634 | 190,210 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,320 | 7,316 |
| 繰延税金負債 | 3,007 | 14,200 |
| 固定負債計 | 18,327 | 21,516 |
| 負債の部合計 | 194,962 | 211,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 175,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | 141,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | -14,702 | 45,049 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 293,824 | 361,576 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,592 | 38,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,592 | 38,596 |
| 非支配株主持分 | 2,060 | 130 |
| 純資産の部合計 | 307,477 | 400,303 |
| 負債・純資産合計 | 502,439 | 612,030 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 258,775 | 287,466 |
| 売掛金 | 119,506 | 129,877 |
| 仕掛品 | 6,076 | 458 |
| 原材料 | － | 438 |
| 貯蔵品 | 455 | 440 |
| 前払費用 | 5,573 | 10,331 |
| 未収入金 | 831 | 1,845 |
| 立替金 | 450 | 1,827 |
| 繰延税金資産 | － | 26,180 |
| 貸倒引当金 | -416 | -416 |
| 流動資産計 | 391,252 | 458,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,239 | 16,180 |
| 減価償却累計額 | -8,917 | -9,814 |
| 建物（純額） | 7,322 | 6,365 |
| 車両運搬具 | 3,933 | 11,480 |
| 減価償却累計額 | -1,428 | -1,769 |
| 車両運搬具（純額） | 2,505 | 9,711 |
| 工具 | 16,406 | 18,142 |
| 減価償却累計額 | -11,952 | -13,300 |
| 工具 | 4,454 | 4,841 |
| 有形固定資産合計 | 14,283 | 20,919 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,123 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,327 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 2,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,200 | 57,720 |
| 関係会社株式 | 11,950 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 4,322 | 6,100 |
| 敷金及び保証金 | 25,390 | 24,567 |
| その他 | 2,847 | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 63,710 | 99,685 |
| 固定資産計 | 79,910 | 123,055 |
| 資産の部合計 | 471,162 | 581,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,096 | 775 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,130 | 6,000 |
| 未払金 | 13,172 | 13,799 |
| 未払費用 | 71,451 | 89,123 |
| 未払法人税等 | 20,097 | 27,558 |
| 未払消費税等 | 35,490 | 24,753 |
| 前受金 | 1,384 | 1,732 |
| 預り金 | 17,025 | 13,967 |
| その他 | 21 | － |
| 流動負債計 | 166,871 | 177,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,000 | 6,000 |
| 繰延税金負債 | 3,007 | 14,200 |
| 固定負債計 | 15,007 | 20,200 |
| 負債の部合計 | 181,879 | 197,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 175,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 141,525 | 145,525 |
| 資本剰余金合計 | 141,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -30,876 | 28,429 |
| 利益剰余金合計 | -30,836 | 28,469 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 277,690 | 344,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,592 | 38,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,592 | 38,596 |
| 純資産の部合計 | 289,283 | 383,593 |
| 負債・純資産合計 | 471,162 | 581,504 |
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