メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,076 | 66,609 |
| 減価償却費 | 5,981 | 6,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 446 | 328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,537 |
| 固定資産除却損 | 171 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,253 | -12,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | 5,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,304 | 4,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,119 | 16,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,242 | -10,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,714 | -461 |
| その他 | 2,295 | -10,730 |
| 小計 | 50,351 | 67,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -440 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -12,972 | -28,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,954 | 38,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -13,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -13,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,664 | -9,134 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,664 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,325 | 24,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,559 | 317,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
