有価証券報告書-第23期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当連結会計年度 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 273,049 | 369,535 |
| 売掛金 | 145,711 | 145,162 |
| 仕掛品 | 4,487 | 980 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,190 | 423 |
| 未収入金 | 8,648 | 9,251 |
| 前払費用 | 8,715 | 8,412 |
| その他 | 3,558 | 3,611 |
| 貸倒引当金 | △2,668 | △2,674 |
| 流動資産合計 | 442,692 | 534,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,809 | 24,109 |
| 減価償却累計額 | △12,776 | △15,025 |
| 建物(純額) | ※1 12,032 | ※1 9,083 |
| 車両運搬具 | 12,479 | 12,479 |
| 減価償却累計額 | △6,861 | △8,829 |
| 車両運搬具(純額) | 5,618 | 3,649 |
| 工具、器具及び備品 | 21,972 | 26,094 |
| 減価償却累計額 | △17,795 | △19,946 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,177 | 6,148 |
| 有形固定資産合計 | 21,828 | 18,881 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,923 | 1,368 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,020 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,943 | 1,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,060 | - |
| 長期前払費用 | 11,262 | 12,041 |
| 敷金及び保証金 | 36,225 | 34,192 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,420 | 13,274 |
| 繰延税金資産 | 12,980 | 30,513 |
| その他 | 6,014 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 141,964 | 96,037 |
| 固定資産合計 | 167,735 | 116,287 |
| 資産合計 | 610,428 | 650,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当連結会計年度 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,238 | 8,241 |
| 未払金 | 14,876 | 22,313 |
| 未払費用 | 96,893 | 100,787 |
| 未払法人税等 | 14,901 | 22,632 |
| 未払消費税等 | 17,662 | 14,344 |
| 前受金 | 2,205 | 14,452 |
| 預り金 | 17,184 | 15,183 |
| その他 | 167 | 89 |
| 流動負債合計 | 175,129 | 198,046 |
| 負債合計 | 175,129 | 198,046 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,825 | 189,825 |
| 資本剰余金 | 145,525 | 155,525 |
| 利益剰余金 | 78,548 | 116,417 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 395,075 | 452,944 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,223 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,223 | - |
| 純資産合計 | 435,299 | 452,944 |
| 負債純資産合計 | 610,428 | 650,990 |
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