有価証券報告書-第20期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 293,559 | 317,656 |
| 売掛金 | 123,921 | 136,387 |
| 仕掛品 | 6,206 | 472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 576 | 1,161 |
| 未収入金 | 832 | 1,880 |
| 前払費用 | 5,855 | 10,546 |
| 繰延税金資産 | - | 26,297 |
| その他 | 2,172 | 1,927 |
| 貸倒引当金 | △443 | △451 |
| 流動資産合計 | 432,681 | 495,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,239 | 15,960 |
| 減価償却累計額 | △8,917 | △9,792 |
| 建物(純額) | 7,322 | 6,168 |
| 車両運搬具 | 5,031 | 12,578 |
| 減価償却累計額 | △2,526 | △2,867 |
| 車両運搬具(純額) | 2,505 | 9,711 |
| 工具、器具及び備品 | 17,299 | 18,102 |
| 減価償却累計額 | △12,845 | △13,298 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,454 | 4,803 |
| 有形固定資産合計 | 14,283 | 20,683 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,123 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,327 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 2,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,200 | 57,720 |
| 長期前払費用 | 4,352 | 6,112 |
| 敷金及び保証金 | 27,158 | 26,336 |
| その他 | 2,847 | 3,279 |
| 貸倒引当金 | - | △432 |
| 投資その他の資産合計 | 53,558 | 93,016 |
| 固定資産合計 | 69,758 | 116,150 |
| 資産合計 | 502,439 | 612,030 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,045 | 8,671 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,134 | 8,004 |
| 未払金 | 14,074 | 13,613 |
| 未払費用 | 73,333 | 89,736 |
| 未払法人税等 | 20,753 | 28,233 |
| 未払消費税等 | 36,093 | 25,868 |
| 繰延税金負債 | 64 | - |
| 前受金 | 1,384 | 1,653 |
| 預り金 | 17,728 | 14,429 |
| その他 | 21 | - |
| 流動負債合計 | 176,634 | 190,210 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,320 | 7,316 |
| 繰延税金負債 | 3,007 | 14,200 |
| 固定負債合計 | 18,327 | 21,516 |
| 負債合計 | 194,962 | 211,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 175,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | 141,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | △14,702 | 45,049 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 293,824 | 361,576 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,592 | 38,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,592 | 38,596 |
| 非支配株主持分 | 2,060 | 130 |
| 純資産合計 | 307,477 | 400,303 |
| 負債純資産合計 | 502,439 | 612,030 |
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