オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,005 | 423,800 |
| 減価償却費 | 460,174 | 433,527 |
| 減損損失 | 70,860 | － |
| のれん償却額 | 76,872 | 166,133 |
| 負ののれん償却額 | -78,468 | -78,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,104 | 32,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,522 | -21,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,211 | -154,171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -32,722 | -131,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,811 | 232,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,160 | -5,865 |
| 支払利息 | 30,515 | 71,507 |
| 有形固定資産除却損 | 5,633 | 16,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325,817 | -1,827,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,230 | -510,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,488 | -192,229 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -274,014 | -201,990 |
| その他 | 155,530 | 151,971 |
| 小計 | 287,686 | -1,595,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 5,865 |
| その他の収入 | 40,074 | 57,383 |
| 利息の支払額 | -28,812 | -69,805 |
| その他の支出 | -62,283 | -59,393 |
| 法人税等の支払額 | -507,191 | -212,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,365 | -1,873,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,096 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,096 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,644 | -14,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,161 | -446,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,136 | 10,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,482 | -96,310 |
| 事業譲受による支出 | -531,410 | -322,700 |
| 貸付けによる支出 | -13,684 | -43,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,249 | 6,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -662,823 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 250,303 |
| その他 | － | 15,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,819 | -531,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825,000 | 2,633,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -265,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,786 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,905 | － |
| 配当金の支払額 | -41,655 | -40,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | － | -6,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 746,738 | 3,118,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | -46,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,523 | 666,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,133,455 | 1,109,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,109,932 | 1,776,337 |
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