オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,800 | 416,090 |
| 減価償却費 | 433,527 | 391,910 |
| 減損損失 | － | 12,848 |
| のれん償却額 | 166,133 | 166,133 |
| 負ののれん償却額 | -78,468 | -76,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,536 | 36,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,851 | -7,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,171 | -98,561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131,774 | 26,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,024 | -56,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,865 | -8,689 |
| 支払利息 | 71,507 | 52,233 |
| 有形固定資産除却損 | 16,451 | 9,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,827,057 | 70,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,064 | -51,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,229 | -102,957 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -201,990 | 724,332 |
| その他 | 151,971 | -61,656 |
| 小計 | -1,595,519 | 1,442,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,865 | 8,604 |
| その他の収入 | 57,383 | 41,905 |
| 利息の支払額 | -69,805 | -52,053 |
| その他の支出 | -59,393 | -47,323 |
| 法人税等の支払額 | -212,232 | -195,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,873,703 | 1,197,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,448 | -92,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,455 | 6,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,310 | -72,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,620 | -11,762 |
| 事業譲受による支出 | -322,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,497 |
| 貸付けによる支出 | -43,047 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,669 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 17,738 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,028 | 22,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,303 | － |
| その他 | 15,688 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,981 | -174,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,633,000 | -1,586,800 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,600 | -265,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -11 |
| 配当金の支払額 | -40,823 | -41,718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -6,155 | -12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,118,643 | -1,407,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,554 | -54,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,404 | -439,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,932 | 1,776,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,776,337 | 1,337,132 |
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