オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 416,090 | -783,678 |
| 減価償却費 | 391,910 | 301,517 |
| 減損損失 | 12,848 | 334,461 |
| 特別退職金 | － | 63,104 |
| 移転費用 | － | 281,069 |
| のれん償却額 | 166,133 | 156,093 |
| 負ののれん償却額 | -76,194 | -73,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,663 | 12,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,806 | -1,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,561 | -201,025 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,751 | 64,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,448 | 73,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -12,109 |
| 支払利息 | 52,233 | 48,733 |
| 有形固定資産除却損 | 9,326 | 31,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,328 | 295,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,976 | -555,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,957 | -7,959 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 724,332 | 302,147 |
| その他 | -61,656 | 29,036 |
| 小計 | 1,442,329 | 357,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,604 | 12,022 |
| その他の収入 | 41,905 | 58,627 |
| 利息の支払額 | -52,053 | -46,751 |
| その他の支出 | -47,323 | -70,183 |
| 法人税等の支払額 | -195,529 | -32,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,933 | 278,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,803 | -91,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,057 | 24,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,576 | -193,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,762 | -3,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,497 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -60,000 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,600 | -11,253 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,738 | 26,498 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,567 | 10,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34,768 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,850 | -263,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,586,800 | -1,811,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,600 | -468,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,668,450 |
| 社債の償還による支出 | － | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -114,646 |
| 配当金の支払額 | -41,718 | -41,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -12,004 | -12,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,859 | -51,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,427 | -63,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,204 | -99,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,337 | 1,337,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,132 | 1,237,167 |
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