オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -783,678 | 418,598 |
| 減価償却費 | 301,517 | 296,841 |
| 減損損失 | 334,461 | － |
| 特別退職金 | 63,104 | － |
| 移転費用 | 281,069 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -73,303 |
| のれん償却額 | 156,093 | 133,869 |
| 負ののれん償却額 | -73,920 | -73,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,067 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | -21,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201,025 | -154,910 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,003 | 14,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,601 | 203,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,109 | -9,095 |
| 支払利息 | 48,733 | 44,200 |
| 有形固定資産除却損 | 31,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,747 | 366,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555,160 | 263,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,959 | 398,674 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 302,147 | 245,096 |
| その他 | 29,036 | 450,991 |
| 小計 | 357,140 | 2,502,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,022 | 9,004 |
| その他の収入 | 58,627 | 36,997 |
| 利息の支払額 | -46,751 | -45,677 |
| その他の支出 | -70,183 | -53,814 |
| 移転費用の支払額 | － | -140,288 |
| 法人税等の支払額 | -32,711 | -50,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,144 | 2,259,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,189 | -350,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,232 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,773 | -41,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,531 | -153,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,880 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,253 | -5,315 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,498 | 10,833 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,599 | 9,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,768 | -113,077 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 301,911 |
| その他 | － | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,186 | -320,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,811,200 | -463,592 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,800 | -650,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,668,450 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,646 | － |
| 配当金の支払額 | -41,404 | -38,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -12,512 | -13,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,838 | -1,506,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,085 | -22,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,965 | 409,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,132 | 1,237,167 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,167 | 1,634,820 |
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