オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 418,598 | 754,552 |
| 減価償却費 | 296,841 | 301,682 |
| 負ののれん発生益 | -73,303 | -194,519 |
| のれん償却額 | 133,869 | 133,869 |
| 負ののれん償却額 | -73,920 | -73,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,541 | 32,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,910 | -188,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,709 | 295,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,401 | 33,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,095 | -8,045 |
| 支払利息 | 44,200 | 33,287 |
| 無形固定資産除却損 | － | 71,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,208 | -1,199,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,162 | -672,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,674 | 384,571 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 245,096 | 2,322,160 |
| その他 | 450,991 | -2,386 |
| 小計 | 2,502,981 | 2,024,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,004 | 7,949 |
| その他の収入 | 36,997 | 57,537 |
| 利息の支払額 | -45,677 | -31,490 |
| その他の支出 | -53,814 | -53,431 |
| 移転費用の支払額 | -140,288 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,059 | -86,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,143 | 1,918,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,971 | -28,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,612 | -238,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 4,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,883 | -77,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,324 | -24,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,880 | 1,840 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,315 | -2,490 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,833 | 6,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,030 | 4,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,077 | -114,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301,911 | 2,351 |
| その他 | -2,136 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,520 | -456,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,592 | -342,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -38,025 | -38,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,275 |
| その他 | -13,132 | -14,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,475 | -885,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,880 | 46,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,266 | 621,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,167 | 1,634,820 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,613 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,634,820 | 2,256,681 |
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