オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,552 | 967,470 |
| 減価償却費 | 301,682 | 319,875 |
| 負ののれん発生益 | -194,519 | － |
| のれん償却額 | 133,869 | 120,491 |
| 負ののれん償却額 | -73,920 | -73,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,235 | 15,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 85,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -371,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188,493 | -215,864 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,851 | 290,356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 295,722 | -43,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,878 | -27,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,045 | -10,601 |
| 支払利息 | 33,287 | 26,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -135,435 |
| 無形固定資産除却損 | 71,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199,834 | 573,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,386 | -1,363,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,571 | 118,945 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,322,160 | 2,428,831 |
| その他 | 20,464 | 317,845 |
| 小計 | 2,024,027 | 3,022,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,949 | 9,602 |
| その他の収入 | 57,537 | 41,075 |
| 利息の支払額 | -31,490 | -26,201 |
| その他の支出 | -53,431 | -51,596 |
| 法人税等の支払額 | -86,517 | -441,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,075 | 2,554,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,867 | -3,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,840 | 1,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,342 | -327,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,852 | -341,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,090 | 289,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,510 | -134,743 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,490 | -131,083 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,704 | 7,185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,380 | 2,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,908 | -52,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,351 | － |
| その他 | 738 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,865 | -677,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342,036 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -400,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -38,122 | -38,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,275 | － |
| その他 | -14,126 | -16,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,602 | -894,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,253 | 89,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,861 | 1,071,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,681 | 3,327,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
