オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,470 | 1,099,155 |
| 減価償却費 | 319,875 | 366,989 |
| のれん償却額 | 120,491 | 107,112 |
| 負ののれん償却額 | -73,920 | -36,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,656 | 2,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,436 | 7,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371,710 | -161,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215,864 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 290,356 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43,426 | -52,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,121 | 100,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,601 | -22,563 |
| 支払利息 | 26,070 | 17,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,725 | -357,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,363,896 | -2,070,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,945 | 269,281 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,428,831 | 234,381 |
| その他 | 317,845 | -145,642 |
| 小計 | 3,022,727 | -641,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,602 | 20,563 |
| その他の収入 | 41,075 | 52,537 |
| 利息の支払額 | -26,201 | -17,695 |
| その他の支出 | -51,596 | -24,958 |
| 法人税等の支払額 | -441,186 | -209,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,421 | -820,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,144 | -26,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,950 | 45,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -327,049 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,287 | -233,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,002 | 43,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,743 | -137,183 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | -37,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -131,083 | -4,022 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,185 | 10,279 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,953 | 6,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,181 | -15,966 |
| その他 | 632 | 22,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,765 | -356,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -38,560 | -51,270 |
| その他 | -16,138 | -29,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,698 | 359,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,335 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,292 | -813,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,327,974 | 2,514,450 |
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