オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,155 | 1,068,554 |
| 減価償却費 | 366,989 | 399,604 |
| のれん償却額 | 107,112 | 125,628 |
| 負ののれん償却額 | -36,960 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 32,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,002 | 51,284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,081 | -188,567 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52,333 | 201,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,387 | 69,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,563 | -37,586 |
| 支払利息 | 17,929 | 22,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,352 | -1,795,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070,597 | 44,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,281 | 216,805 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 234,381 | 1,116,456 |
| その他 | -145,642 | 271,249 |
| 小計 | -641,581 | 1,598,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,563 | 38,587 |
| その他の収入 | 52,537 | 66,459 |
| 利息の支払額 | -17,695 | -22,711 |
| その他の支出 | -24,958 | -25,611 |
| 法人税等の支払額 | -209,332 | -523,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -820,466 | 1,131,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,219 | -45,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,156 | 7,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -477 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -99,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,255 | -348,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,759 | 3,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,183 | -185,686 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -37,000 | 17,773 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,022 | -8,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,279 | 54,957 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,126 | 7,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,966 | -187,682 |
| その他 | 22,210 | 5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,116 | -778,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | 367,953 |
| 長期借入れによる収入 | － | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,488 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -165,952 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 186,656 |
| 配当金の支払額 | -51,270 | -61,524 |
| その他 | -29,461 | -32,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,221 | 278,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,837 | -158,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,523 | 472,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,450 | 3,062,073 |
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