純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(融資枠2,500,000千円、平成27年3月31日残高1,280,000千円)
① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を平成25年9月期末日の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと

2015/05/14 15:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の負債は233億98百万円と前連結会計年度末に比べ69億26百万円増加しました。これは主に、3月に向けて段階的に増加していく運転資金を賄うための短期借入金の増加62億26百万円及び、支払手形及び買掛金の増加5億70百万円によるものであります。
(純資産の部)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は70億38百万円と前連結会計年度末に比べ5億64百万円増加しました。これは第2四半期連結累計期間において四半期純利益を計上し、利益剰余金が増加したためであります。

2015/05/14 15:25