営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し83億19百万円増加し、135億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は3億65百万円(前年同四半期比28億66百万円の収入増)となりました。主な内訳は、受注高の増加に伴う未成業務受入金の増加83億9百万円の収入、売上債権の増加59億48百万円の支出及び、棚卸資産の増加26億26百万円の支出によるものであります。

2018/05/15 15:10